Curso Experto en Gestión Empresarial y Dirección Financiera + Titulación Universitaria
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975 €
MODALIDAD A DISTANCIA / ONLINE
Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo
El máster en gestión de tesorería empresarial está destinado a empresarios, emprendedores o trabajadores en el ámbito de las finanzas. Permite conocer el análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago, los libros de registro, la gestión y control presupuestario de tesorería; además de la aplicación de programas de gestión de tesorería.
MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA
UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.
1. El Cheque.
• Características.
• Funciones.
2. La Letra de Cambio.
• Características.
• Funciones
3. El Pagaré.
• Características.
• Funciones.
4. El Efectivo.
5. Tarjetas de Débito y Crédito.
• Funcionamiento.
• Límites.
• Amortización
6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
• Crédito Documentario. Clases.
• Remesa Documentaria.
• Orden de Pago Documentaria.
• Remesa Simple.
• Orden de Pago Simple.
• Transferencia Internacional.
• Cheque Bancario y Cheque Personal.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.
1. El Libro de Caja
• Estructura y Contenido.
• Finalidad.
2. El Arqueo de Caja.
• Concepto.
• Forma de Realización.
3. La Conciliación Bancaria.
• Concepto.
• Documentos necesarios.
• Forma de Realización.
4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
• Línea de Descuento.
• Remesas al Descuento.
• Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.
• Control de Efectos en gestión de cobro.
UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
1. El Cash Management.
• Definición.
• Principios y Conceptos Básicos.
• Diferencia según Sectores y Tamaños.
• Reforzamiento de la Función Financiera.
• Autochequeo del Cash Management.
2. El Plan de Financiación a corto plazo.
• El Flujo de Cobros.
• El Credit Manager.
• La Gestión de Cobros.
3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
• Procesos de Pago. Cash Pooling.
• Compras a Proveedores.
• Plazos de Pago.
• Pagos de Nómina e Impuestos.
• Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
• Medios de Pago.
• Pagos por Caja.
• Previsiones de Pago. Días de Pago.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
• La Posición de Liquidez.
• Planificar la Tesorería.
• La Inversión de Excedentes.
• El Departamento de Tesorería como Profit Center.
5. Análisis de Desviaciones.
• Identificación de las causas.
• Responsabilización.
• Medidas Correctoras.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
1. La Hoja de Caja.
• Contenido.
• Cumplimentación.
2. El Presupuesto de Tesorería.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• Desviaciones.