Esneca Business School

Máster en Gestión de Tesorería Empresarial

Esneca Business School
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    1.520€ - En oferta al precio de 380€
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    300 Horas
  • Titulación:
    Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN GESTIÓN DE TESORERÍA EMPRESARIAL”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución representativa del sector de la formación en España.

Presentación

MODALIDAD A DISTANCIA / ONLINE
Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo

Dirigido

El máster en gestión de tesorería empresarial está destinado a empresarios, emprendedores o trabajadores en el ámbito de las finanzas. Permite conocer el análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago, los libros de registro, la gestión y control presupuestario de tesorería; además de la aplicación de programas de gestión de tesorería.

Programa

MÓDULO 1. GESTIÓN DE TESORERÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO.
1. El Cheque.
• Características.
• Funciones.
2. La Letra de Cambio.
• Características.
• Funciones
3. El Pagaré.
• Características.
• Funciones.
4. El Efectivo.
5. Tarjetas de Débito y Crédito.
• Funcionamiento.
• Límites.
• Amortización
6. Medios de Pago habituales en Operaciones de Comercio Internacional.
• Crédito Documentario. Clases.
• Remesa Documentaria.
• Orden de Pago Documentaria.
• Remesa Simple.
• Orden de Pago Simple.
• Transferencia Internacional.
• Cheque Bancario y Cheque Personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA.
1. El Libro de Caja
• Estructura y Contenido.
• Finalidad.
2. El Arqueo de Caja.
• Concepto.
• Forma de Realización.
3. La Conciliación Bancaria.
• Concepto.
• Documentos necesarios.
• Forma de Realización.
4. Efectos Descontados y Efectos en Gestión de Cobro.
• Línea de Descuento.
• Remesas al Descuento.
• Control de Efectos descontados pendientes de vencimiento.
• Control de Efectos en gestión de cobro.

UNIDAD FORMATIVA 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.
1. El Cash Management.
• Definición.
• Principios y Conceptos Básicos.
• Diferencia según Sectores y Tamaños.
• Reforzamiento de la Función Financiera.
• Autochequeo del Cash Management.
2. El Plan de Financiación a corto plazo.
• El Flujo de Cobros.
• El Credit Manager.
• La Gestión de Cobros.
3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
• Procesos de Pago. Cash Pooling.
• Compras a Proveedores.
• Plazos de Pago.
• Pagos de Nómina e Impuestos.
• Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
• Medios de Pago.
• Pagos por Caja.
• Previsiones de Pago. Días de Pago.
4. Ingresos previstos a corto plazo.
• La Posición de Liquidez.
• Planificar la Tesorería.
• La Inversión de Excedentes.
• El Departamento de Tesorería como Profit Center.
5. Análisis de Desviaciones.
• Identificación de las causas.
• Responsabilización.
• Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.
1. La Hoja de Caja.
• Contenido.
• Cumplimentación.
2. El Presupuesto de Tesorería.
• Contenido.
• Cumplimentación.
• Desviaciones.

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