CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

CEF Centro de Estudios Financieros
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    685 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    3 Meses
  • Titulación:
    La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).

Dirigido

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Objetivos

En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Programa


La función de la tesorería en la empresa.
Gestión del disponible:
Movimientos en fecha valor.
Medios de pago y cobro.
Centralización de la tesorería: cash pooling:
Niveles de centralización.
Cash pooling.
Ventajas e inconvenientes.
Tipos de Cash Pooling.
Implicaciones legales.
Gestión de instrumentos financieros:
Cuentas corrientes.
Crédito Bancario: Pliza de crédito.
Confirming.
Descuento y anticipo de efectos.
Factoring.
Seguro de credito.
Operaciones de extranjero:
Modalidades.
Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
Remesas simples documentarias.
Creditos documentarios.
Financiación de importaciones.
Forfaiting.
Conciliación bancaria.
Negociación con las entidades bancarias:
Negociación bancaria.
Principios de la negociación bancaria.
Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
Relación banco-empresa.
Gestión presupuestaria:
Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
Clases de presupuestos.
El periodo presupuestario.
El presupuesto por funciones.
Aspectos financieros de la tesorería:
Estudio financiero de las fuentes de financiación.
Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
Préstamos a interes variable.
El leasing.
El factoring.
El confirming y el renting.
Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
Análisis de inversiones: VAN y TIR:
Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
Planteamiento del análisis.
Selección de los proyectos de inversión.
Análisis y evaluación estratégica.
Anexos.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...