CEF Centro de Estudios Financieros

Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

CEF Centro de Estudios Financieros
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    685 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    3 Meses
  • Titulación:
    La superación del Curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).
  • Otras Convocatorias:

    Dirigido

    Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

    Objetivos

    En este Curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

    Programa


    La función de la tesorería en la empresa.
    Gestión del disponible:
    Movimientos en fecha valor.
    Medios de pago y cobro.
    Centralización de la tesorería: cash pooling:
    Niveles de centralización.
    Cash pooling.
    Ventajas e inconvenientes.
    Tipos de Cash Pooling.
    Implicaciones legales.
    Gestión de instrumentos financieros:
    Cuentas corrientes.
    Crédito Bancario: Pliza de crédito.
    Confirming.
    Descuento y anticipo de efectos.
    Factoring.
    Seguro de credito.
    Operaciones de extranjero:
    Modalidades.
    Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
    Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
    Remesas simples documentarias.
    Creditos documentarios.
    Financiación de importaciones.
    Forfaiting.
    Conciliación bancaria.
    Negociación con las entidades bancarias:
    Negociación bancaria.
    Principios de la negociación bancaria.
    Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    Relación banco-empresa.
    Gestión presupuestaria:
    Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    Clases de presupuestos.
    El periodo presupuestario.
    El presupuesto por funciones.
    Aspectos financieros de la tesorería:
    Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    Préstamos a interes variable.
    El leasing.
    El factoring.
    El confirming y el renting.
    Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
    Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    Planteamiento del análisis.
    Selección de los proyectos de inversión.
    Análisis y evaluación estratégica.
    Anexos.

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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