Formar-te

Curso de Gestió de tresoreria - Gestión de tesorería

Formar-te
Este curso no está actualmente activo en nuestra Web
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Barcelona
  • Precio:
    Subvencionado
    Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    C/ Entença 40 bajos
    Barcelona 08015
    España
  • Duración:
    40 Horas
  • Idioma:
    El Curso se imparte en Catalán
  • Titulación:
    Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

Presentación

La tresoreria exigeix prendre decisions ràpides, de resultats visibles i immediats, en temes molt variats de planificació, processos, finançament, inversió i gestió del risc. És una àrea particularment dinàmica, que depèn del comportament dels mercats i de la contínua innovació de productes i tecnologies. Igualment, el seu contingut és especialitzat i complex, que exigeix manejar altres matèries que convergeixen en la gestió tresorera, com són les implicacions legals i fiscals.

Requisitos

Este curso está dirigido prioritariamente a personas trabajadoras OCUPADAS que cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional para el empleo en Cataluña.

Objetivos

Adquirir els coneixements del tresorer en la gestió diaria de tresoreria.
Conèixer i clarificar el concepte de tresoreria com a element clau de gestió econòmica.
Conèixer les principals fonts de finançament propi, aliè, públic i privat existents en l’actualitat i valorar els seus avantatges i inconvenients.
Conèixer el concepte de cash-flow i d’autofinançament.
Conèixer i identificar els elements bàsics de la tresoreria i els principals mecanismes de registre i de seguiment documental.
Conèixer i aprendre les claus d’una relació positiva amb les entitats financeres.

Programa

1. Conceptes bàsics de tresoreria
2. Instruments bancaris i financers

2.1. Repassar les alternatives que ens pot oferir la banca amb productes propis i de tercers
2.2. Analitzar les fonts que poden complementar el finançament de l’empresa i/o el poden substituir
2.3. Quina empresa tenim? Quin finançament ens convé?
2.4. Finançament públic o privat
2.5. Family office, Business Àngels
2.6. Crowfunding, crowlending
2.7. Instruments financers de capital o quasi capital (capital risc, préstecs participatius, títols participatius, socis col·laboradors)
2.8. Préstecs de capitalització de cooperatives
2.9. Prestació de garanties (societats de garantia recíproca, dipòsits mancomunats, avals mancomunats)
2.10. Microcrèdits per a la iniciació de cooperatives
2.11. Finançament de factures de l’administració pública
2.12. Intercooperació financera
2.13. Productes financers que ofereixen les cooperatives de serveis financers

3. Cash-flow

3.1. El concepte de cash-flow
3.2. L’autofinançament de l’empresa

4. Presa de decisions en tresoreria
5. Organització administrativa de la tresoreria

5.1. Documents de cobrament i pagament: xec, lletra de canvi, targetes de crèdit i rebut
5.2. Documents de relació amb entitats financeres: remeses d’efectes, xecs, ingressos i cobrament
5.3. Registres i llibres auxiliars de tresoreria
5.4. La llei canviària i del xec: aspectes bàsics
5.5. Control documental i físic de les operacions de tresoreria

6. Relacions banc-empresa

6.1. Aspectes generals, la situació actual
6.2. Les dues visions del banc
6.3. Com tractar amb la banca privada, pública, inversors…
6.4. Circuit de captació, com circulen les operacions per un banc.

Cursos relacionados que SÍ están activos

Publicidad

Ver otros cursos de...