Sanromán Consultoría y Formación

Curso de Gestión de Tesorería

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    Información no disponible
  • Comienzo:
    Información no disponible
  • Lugar:
    C/ Maldonado, 56
    Madrid 28006
    España
  • Duración:
    24 Horas

Objetivos

Adquirir los conocimientos que el tesorero debe tener para gestionar con éxito la tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la tesorería, pasando por la elaboración de la posición, la gestión de los cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.

Adquirir los conocimientos que el tesorero debe tener para gestionar con éxito la tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la tesorería, pasando por la elaboración de la posición, la gestión de los cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.

Programa

Unidad didáctica 1. Conceptos básicos de tesorería

Contenidos teórico-prácticos:
1.1 La tesorería en la empresa
1.2 Campos de actuación
1.3 Principios básicos de gestión de tesorería
1.4 Funciones de tesorero
1.5 Centralización - descentralización

Unidad didáctica 2. Instrumentos bancarios y financieros

Contenidos teórico-prácticos:
2.1 Instrumentos de cobro y pago
2.2 Instrumentos de financiación e inversión
2.3 Instrumentos de cobertura

Unidad didáctica 3. Cash Flow

Contenidos teórico-prácticos:
3.1 Presupuesto de tesorería Cash Flow
3.2 Control y seguimiento del presupuesto
3.3 Gestión de cobros y pagos
3.4 Colocación de excedentes e instrumentos

Unidad didáctica 4. Toma de decisiones en tesorería

Contenidos teórico-prácticos:
4.1 Liquidación de cuentas
4.2 Autodiagnóstico de tesorería
4.3 Decisiones del día a día. Equilibraje de cuentas
4.4 Decisiones en el corto/medio plazo, decisiones de financiación/inversión
4.5 El riesgo. Instrumentos de cobertura

Unidad didáctica 5. Organización administrativa de la tesorería

Contenidos teórico-prácticos:
5.1 Procesos administrativos relacionados con la tesorería
5.2 Automatización de las tareas administrativas de la tesorería
5.3 Informatización de la tesorería

Unidad didáctica 6. Relaciones banco-empresa

Contenidos teórico-prácticos:
6.1 Preparación de la negociación
6.2 Métodos de valoración de las relaciones banco-empresa
6.3 Proceso de negociación

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