Curso de Gestión de Tesorería - Cash Management
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Online
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180 €
Adquirir los conocimientos que el tesorero debe tener para gestionar con éxito la tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la tesorería, pasando por la elaboración de la posición, la gestión de los cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.
Adquirir los conocimientos que el tesorero debe tener para gestionar con éxito la tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la tesorería, pasando por la elaboración de la posición, la gestión de los cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.
Unidad didáctica 1. Conceptos básicos de tesorería
Contenidos teórico-prácticos:
1.1 La tesorería en la empresa
1.2 Campos de actuación
1.3 Principios básicos de gestión de tesorería
1.4 Funciones de tesorero
1.5 Centralización - descentralización
Unidad didáctica 2. Instrumentos bancarios y financieros
Contenidos teórico-prácticos:
2.1 Instrumentos de cobro y pago
2.2 Instrumentos de financiación e inversión
2.3 Instrumentos de cobertura
Unidad didáctica 3. Cash Flow
Contenidos teórico-prácticos:
3.1 Presupuesto de tesorería Cash Flow
3.2 Control y seguimiento del presupuesto
3.3 Gestión de cobros y pagos
3.4 Colocación de excedentes e instrumentos
Unidad didáctica 4. Toma de decisiones en tesorería
Contenidos teórico-prácticos:
4.1 Liquidación de cuentas
4.2 Autodiagnóstico de tesorería
4.3 Decisiones del día a día. Equilibraje de cuentas
4.4 Decisiones en el corto/medio plazo, decisiones de financiación/inversión
4.5 El riesgo. Instrumentos de cobertura
Unidad didáctica 5. Organización administrativa de la tesorería
Contenidos teórico-prácticos:
5.1 Procesos administrativos relacionados con la tesorería
5.2 Automatización de las tareas administrativas de la tesorería
5.3 Informatización de la tesorería
Unidad didáctica 6. Relaciones banco-empresa
Contenidos teórico-prácticos:
6.1 Preparación de la negociación
6.2 Métodos de valoración de las relaciones banco-empresa
6.3 Proceso de negociación